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——2021年8月16日在港口鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會
第十二次會議上
第一部分 2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況
今年上半年，在鎮(zhèn)黨委,、政府的正確領(lǐng)導下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)各預(yù)算單位堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),，迎難而上,，緊緊圍繞疫情防控、績效管理,、數(shù)字財政,、資產(chǎn)清理、農(nóng)村財務(wù)規(guī)范化建設(shè)開展財政財務(wù)工作,，實現(xiàn)了財政收支平穩(wěn)運行,。
一、1月至6月一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算本級收入15752萬元,，完成年初預(yù)算23%,，其中稅收分成收入10044萬元，完成年初預(yù)算42%，非稅收入5708萬元,，完成年初預(yù)算13%,。
（二）上級補助收入6908萬元，完成年初預(yù)算213%,。
（三）再融資債券轉(zhuǎn)貸收入1213萬元,，完成率61%。
（四）一般公共預(yù)算本級支出41787萬元,，完成年初預(yù)算44%,。具體支出完成情況見下表：
?。ㄎ澹﹤鶆?wù)還本支出為零,，完成年初預(yù)算0%。
?。?021年1月至6月一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余主要變動情況說明：
1.為加快清理出借資金,，2021年上半年將一般公共預(yù)算應(yīng)收各村（居）往來款13736萬元，轉(zhuǎn)列為臨時救助金支出,，調(diào)減一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13736萬元。
2.鎮(zhèn)集體資產(chǎn)經(jīng)營公司上繳經(jīng)營收益116萬元,，轉(zhuǎn)增一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余116萬元,。
3.鎮(zhèn)誠和城鎮(zhèn)建設(shè)投資發(fā)展有限公司上繳經(jīng)營收益3654萬元，轉(zhuǎn)增一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3654萬元。
二,、1月至6月政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
?。ㄒ唬┱曰鸨炯壥杖?094萬元，完成年初預(yù)算17%,，其中：土地出讓收入5023萬元,，完成年初預(yù)算15%，污水處理費收入1071萬元,，完成年初預(yù)算54%,。
（二）上級補助收入195萬元,，完成年初預(yù)算75%,。
（三）地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3710萬元,，完成年初預(yù)算35%,。
（四）政府性基金支出4383萬元,，完成年初預(yù)算9%,，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3148萬元，完成年初預(yù)算32%,，債務(wù)付息支出111萬元,，完成年初預(yù)算19%，彩票公益金安排支出124萬元,，完成年初預(yù)算36%,，專項債務(wù)還本支出1000萬元，完成年初預(yù)算9%,。
?。ㄎ澹?nbsp;2021年1月至6月政府性基金結(jié)余主要變動情況說明
1.為加快清理出借資金，2021年上半年將政府性基金應(yīng)收各村（居）往來款9753萬元,，轉(zhuǎn)列為臨時救助金支出,，調(diào)減政府性基金結(jié)余9753萬元。
2.鎮(zhèn)政府對群樂社區(qū)廠房建設(shè)費進行明確,，將財政出借港口房地產(chǎn)開發(fā)有限公司群樂廠房建設(shè)費2002萬元,，暫轉(zhuǎn)列為征地成本支出，調(diào)減政府性基金結(jié)余2002萬元,。
三,、1月至6月財政專戶收支預(yù)算執(zhí)行情況
財政專戶收入608萬元，完成年初預(yù)算64%,，財政專戶支出129萬元,，完成年初預(yù)算15%。
四、2021年1月至6月我鎮(zhèn)財政財務(wù)主要工作
?。ㄒ唬﹪@中心任務(wù),，做好保障工作。及時下達公衛(wèi)經(jīng)費和上級防疫專項撥款,，做到疫情防控經(jīng)費優(yōu)先安排,。截至今年6月30日，已支付防疫物資,、核酸篩查,、疫苗接種費用531萬元，預(yù)計疫情防控將增加我鎮(zhèn)財政不少負擔,。圍繞鎮(zhèn)政府重點民生工程做好保障工作,，例如水源保護、大豐小學擴建工程,，中南小學,、下南小學運動場改造工程，以及群眾小學設(shè)備采購等,，我分局充分發(fā)揮職能作用,，主動對接、主動作為,，把握好時間節(jié)點,，加快財審，悉心指導采購和招標工作,，與其他職能部門一道推動民生工程建設(shè)加快進度,。
（二）推進績效管理,，深化預(yù)算改革,。全面實施項目庫和預(yù)算績效管理，是做實財政預(yù)算,、優(yōu)化資源配置,、保障安全運行、預(yù)防腐敗的重要舉措,。今年我鎮(zhèn)績效管理工作將在上年基礎(chǔ)上擴面,、提質(zhì)，實行50萬元以上項目績效評價全覆蓋,、全鎮(zhèn)預(yù)算單位績效自評全覆蓋,，將委托第三方專業(yè)機構(gòu)，對6個重點項目（主要是民生項目）進行事后評價,、1個重點項目進行事中監(jiān)控,、1個單位進行整體績效評價,、8個自評項目進行核查,。上半年我鎮(zhèn)舉行了績效管理政策宣講會,，廣大干部基本樹立理財意識、效益觀念,，“花錢必問效”的氛圍逐步形成,，為深化預(yù)算改革、優(yōu)化財政資源配置,、提高資金效益奠定了基礎(chǔ),。
（三）加強清查核對,，消減歷史掛賬,。今年上半年，財政分局繼續(xù)加強歷史掛賬清查核對,，按照“鎖定總額,、消化存量、嚴控增量”的思路,，加快出借資金清收進度,，采取收回墊付款、轉(zhuǎn)列財政支出,、盤活資產(chǎn)資源等措施努力消化歷史掛賬,，截至今年6月底，累計清理歷史暫付款6.47億元,，清理率95.5%,，目前剩余0.3億元將繼續(xù)清理，鎮(zhèn)村的往來賬已基本清晰,，清理工作取得了階段性成果,。
（四）開展規(guī)范化建設(shè),，促進農(nóng)財管理,。今年上半年，針對市委巡察,、財政監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)農(nóng)村財務(wù)存在的問題,，市財政局部署開展農(nóng)村財務(wù)管理規(guī)范化建設(shè)，我鎮(zhèn)對照有關(guān)要求,，積極動員培訓,，查漏補缺，建章立制,，邀請市財政局,、香山會計師事務(wù)所相關(guān)人員作輔導講座,，結(jié)合農(nóng)村財務(wù)工作的熱點、難點,、堵點,，以案說法，為推進規(guī)范化建設(shè)打好基礎(chǔ),，采取“抓兩頭,、促中間”做法，以相對做得好的村居作示范,，重點輔導他們完善內(nèi)控,、規(guī)范管理；對工作薄弱的村居進行財務(wù)檢查,，貼身指導,，幫助解決存在問題，推動財務(wù)規(guī)范化建設(shè),，從而推動我鎮(zhèn)農(nóng)村財務(wù)管理全面加強,。
（五）加快支付進度,，讓上級資金盡快惠企利民,。今年4月數(shù)字財政上線后，省市財政部門加強了對上級資金使用進度的通報,。我鎮(zhèn)財政部門高度重視,，不但注重上級資金使用的安全性、規(guī)范化和經(jīng)濟性,，還要注重時效性,，優(yōu)先使用上級資金，確保支付進度,。一是加快資金指標下達,。改變由單位申報再下達模式，財政部門收到資金到戶信息后,，經(jīng)核實來文信息或與業(yè)務(wù)部門溝通,，直接下達給單位。二是下放資金調(diào)劑權(quán)限,。一般經(jīng)濟科目調(diào)劑由單位自行操作,，受管控的經(jīng)濟科目和項目調(diào)劑才需要向財政部門報批。三是加強對進度的監(jiān)控,。財政專管員建立相應(yīng)臺賬,，跟進工作進度和上級資金使用情況，與業(yè)務(wù)部門一道共同推動支付進度,，讓上級資金盡快落地見效,、惠企利民,。
第二部分 港口鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算調(diào)整方案
根據(jù)對2021年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況以及對下半年財政收支情況的分析和判斷，提出2021年財政收支預(yù)算調(diào)整意見,。
一,、一般公共預(yù)算調(diào)整情況
（一）一般公共預(yù)算總收入由年初98842萬元調(diào)整為98700萬元,，調(diào)減142萬元（不含新增上級專項轉(zhuǎn)移支付收入）,，主要原因是數(shù)字財政上線，新舊系統(tǒng)切換,，將年初預(yù)算專項轉(zhuǎn)移（補助）收入142萬元通過新增上級專項轉(zhuǎn)移支付收入反映。
?。ǘ榧訌婎A(yù)算執(zhí)行管理,，我鎮(zhèn)大力壓減非剛性支出，騰出資金用于保障疫情防控,、基本民生及重點領(lǐng)域等支出,，同時調(diào)減年初預(yù)備費79萬元用于突發(fā)公共衛(wèi)生項目支出，2021年一般公共預(yù)算總支出由年初預(yù)算96952萬元調(diào)整至104182萬元,，調(diào)增7230萬元,，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項的新增上級轉(zhuǎn)移支付7371萬元，本次需提請一般公共預(yù)算支出調(diào)減141萬元,，調(diào)整后支出結(jié)構(gòu)更優(yōu)化,，主要調(diào)整如下：
1．由于數(shù)字財政上線，新系統(tǒng)無法下達年初預(yù)算的專項轉(zhuǎn)移支付（補助）收入安排的支出指標142萬元,，需調(diào)減一般公共預(yù)算支出142萬元,。
2．因政策、內(nèi)部調(diào)劑等原因合計調(diào)增金額1萬元,，其中發(fā)生本級追加支出48筆,，金額1089萬元，調(diào)減支出41筆,，金額1088萬元,，內(nèi)部調(diào)劑71筆，合計調(diào)增支出1萬元,。
3．退回市財政年初結(jié)轉(zhuǎn)指標0.1萬元,。
（三）新增上級專項轉(zhuǎn)移支付情況
按《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定,，接受增加專項轉(zhuǎn)移支付時應(yīng)當向鎮(zhèn)人大報告有關(guān)情況,。年初以來，新增上級補助收入（含定向）7371萬元,，相應(yīng)安排支出項目主要為：鄉(xiāng)村振興,、普惠教育,、職業(yè)技能提升、疫情防控,、農(nóng)業(yè),、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域,。
?。ㄋ模┚C上情況，據(jù)此需要對年初預(yù)算支出科目作以下調(diào)整,。
一般公共服務(wù)支出調(diào)減1066萬元,，公共安全支出調(diào)增139萬元；教育支出調(diào)增2788萬元,，科學技術(shù)支出調(diào)增10萬元,，文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增197萬元，社會保障和就業(yè)支出調(diào)增2168萬元,，衛(wèi)生健康支出調(diào)增1583萬元,，節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增547萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增209萬元,，農(nóng)林水支出調(diào)增955萬元,，交通運輸支出調(diào)減2萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出調(diào)減395萬元,，住房保障支出調(diào)增29萬元,，糧油物資儲備支出調(diào)增78萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出調(diào)增69萬元,，預(yù)備費調(diào)減79萬元,。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算總收入由年初46960萬元調(diào)整為46700萬元,，調(diào)減260萬元,主要原因是數(shù)字財政上線，新舊系統(tǒng)切換,，將年初預(yù)算專項轉(zhuǎn)移支付（補助）收入260萬元通過新增上級專項轉(zhuǎn)移支付收入反映,。
（二）2021年政府性基金預(yù)算總支出從年初的46600萬元調(diào)整為46942萬元,，調(diào)增342萬元,，剔除不屬于預(yù)算調(diào)整事項的新增上級轉(zhuǎn)移支付支出272萬元后，本次需提請政府性基金預(yù)算支出調(diào)增70萬元,，據(jù)此本年結(jié)余由年初預(yù)算360萬調(diào)整為30萬,。主要調(diào)整情況如下：
1、政府性基金支出-城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加330萬,；
2,、政府性基金支出-其他支出減少260萬,。
（三）新增上級專項轉(zhuǎn)移支付情況
今年以來,，我鎮(zhèn)收到新增上級政府性基金補助收入272萬元,，專項用于社會福利、體育事業(yè)等彩票公益金支出,。
各位代表,、同志們，今年上半年我鎮(zhèn)實現(xiàn)了財政平穩(wěn)運行,，但我鎮(zhèn)財政還面臨著“收入減少,、支出增加”的巨大壓力。為此,，我們要牢固樹立“過緊日子”思想,，按照中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)要求，堅持節(jié)儉辦事,，大力壓減一般性開支、低效益支出,、低進度支出,，將有限的財政資金優(yōu)先用于民生和重點項目支出，全面推進項目庫和預(yù)算績效管理,，優(yōu)化財政資源配置,，努力積極加快供地，爭取上級資金和發(fā)行專項債,，深入挖掘資產(chǎn)收益,，千方百計開源節(jié)流，確保我鎮(zhèn)財政運行安全平穩(wěn),，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力的財政保障,。
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